有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月14日現在 | 当期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,986,765 | 49,010,710 |
| 投資信託受益証券 | 341,548,384 | 348,463,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,897,560 | 1,027,357,292 |
| 未収入金 | - | 2,777,436 |
| 流動資産合計 | 1,401,432,709 | 1,427,609,038 |
| 資産合計 | 1,401,432,709 | 1,427,609,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,270,544 | 4,020,750 |
| 未払解約金 | 12,677 | 3,715,691 |
| 未払受託者報酬 | 78,359 | 71,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,929 | 1,350,583 |
| 未払利息 | 81 | 8 |
| その他未払費用 | 649,598 | 1,311,013 |
| 流動負債合計 | 6,487,188 | 10,469,747 |
| 負債合計 | 6,487,188 | 10,469,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,423,514,795 | 1,340,250,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,569,274 | 76,888,986 |
| (分配準備積立金) | 193,965,493 | 173,559,860 |
| 元本等合計 | 1,394,945,521 | 1,417,139,291 |
| 純資産合計 | 1,394,945,521 | 1,417,139,291 |
| 負債純資産合計 | 1,401,432,709 | 1,427,609,038 |
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