有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月15日現在 | 当期 2021年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,010,710 | 49,115,436 |
| 投資信託受益証券 | 348,463,600 | 325,817,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,357,292 | 980,802,143 |
| 未収入金 | 2,777,436 | 1,118,418 |
| 流動資産合計 | 1,427,609,038 | 1,356,853,587 |
| 資産合計 | 1,427,609,038 | 1,356,853,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,020,750 | 3,778,442 |
| 未払解約金 | 3,715,691 | 6,251,752 |
| 未払受託者報酬 | 71,702 | 70,955 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,583 | 1,336,556 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 1,311,013 | 672,182 |
| 流動負債合計 | 10,469,747 | 12,109,899 |
| 負債合計 | 10,469,747 | 12,109,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,340,250,305 | 1,259,480,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,888,986 | 85,262,700 |
| (分配準備積立金) | 173,559,860 | 158,736,875 |
| 元本等合計 | 1,417,139,291 | 1,344,743,688 |
| 純資産合計 | 1,417,139,291 | 1,344,743,688 |
| 負債純資産合計 | 1,427,609,038 | 1,356,853,587 |
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