有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月16日現在 | 当期 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,949,235 | 92,957,125 |
| 投資信託受益証券 | 450,425,989 | 422,215,042 |
| 投資証券 | 447,288,194 | 394,576,263 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,449,499 | 1,901,950,052 |
| 未収入金 | 20,329,531 | 4,852,846 |
| 未収配当金 | - | 1,194,600 |
| 未収利息 | 161 | 153 |
| 流動資産合計 | 3,132,442,609 | 2,817,746,081 |
| 資産合計 | 3,132,442,609 | 2,817,746,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,272,826 | 4,980,170 |
| 未払解約金 | 21,866,903 | 4,500,661 |
| 未払受託者報酬 | 351,526 | 310,929 |
| 未払委託者報酬 | 6,796,549 | 6,004,193 |
| その他未払費用 | 1,029,055 | 2,888,228 |
| 流動負債合計 | 36,316,859 | 18,684,181 |
| 負債合計 | 36,316,859 | 18,684,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,136,413,007 | 2,490,085,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,287,257 | 308,976,451 |
| (分配準備積立金) | 333,104,851 | 400,468,412 |
| 元本等合計 | 3,096,125,750 | 2,799,061,900 |
| 純資産合計 | 3,096,125,750 | 2,799,061,900 |
| 負債純資産合計 | 3,132,442,609 | 2,817,746,081 |
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