有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 3月14日現在 | 当期 平成30年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,147,095 | 65,435,317 |
| 投資信託受益証券 | 442,687,520 | 400,747,324 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,477,251 | 1,223,695,446 |
| 未収入金 | - | 12,377,800 |
| 流動資産合計 | 1,853,311,866 | 1,702,255,887 |
| 資産合計 | 1,853,311,866 | 1,702,255,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,434,268 | 5,185,789 |
| 未払解約金 | 3,090,778 | 17,241,094 |
| 未払受託者報酬 | 91,163 | 93,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,099 | 1,769,248 |
| 未払利息 | 96 | 100 |
| その他未払費用 | 1,553,922 | 760,644 |
| 流動負債合計 | 11,887,326 | 25,050,806 |
| 負債合計 | 11,887,326 | 25,050,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,422,753 | 1,728,596,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,001,787 | △51,391,585 |
| (分配準備積立金) | 279,221,961 | 256,752,139 |
| 元本等合計 | 1,841,424,540 | 1,677,205,081 |
| 純資産合計 | 1,841,424,540 | 1,677,205,081 |
| 負債純資産合計 | 1,853,311,866 | 1,702,255,887 |
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