- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月14日現在 | 当期 平成28年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,650,048 | - |
| コール・ローン | 15,254,966 | 77,427,987 |
| 投資信託受益証券 | 496,917,368 | 481,306,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,450,400 | 1,523,769,978 |
| 未収入金 | 9,303,506 | - |
| 流動資産合計 | 2,265,576,288 | 2,082,504,922 |
| 資産合計 | 2,265,576,288 | 2,082,504,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,863,722 | 6,663,940 |
| 未払解約金 | 2,909,581 | 1,268,687 |
| 未払受託者報酬 | 108,913 | 111,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,051,406 | 2,098,096 |
| 未払利息 | - | 94 |
| その他未払費用 | 2,482,886 | 1,025,078 |
| 流動負債合計 | 14,416,508 | 11,167,289 |
| 負債合計 | 14,416,508 | 11,167,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,287,907,513 | 2,221,313,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,747,733 | △149,975,848 |
| (分配準備積立金) | 382,533,317 | 362,404,884 |
| 元本等合計 | 2,251,159,780 | 2,071,337,633 |
| 純資産合計 | 2,251,159,780 | 2,071,337,633 |
| 負債純資産合計 | 2,265,576,288 | 2,082,504,922 |
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