有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月14日現在 | 当期 2022年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,115,436 | 44,808,065 |
| 投資信託受益証券 | 325,817,590 | 291,821,045 |
| 親投資信託受益証券 | 980,802,143 | 933,338,631 |
| 未収入金 | 1,118,418 | 1,633,297 |
| 流動資産合計 | 1,356,853,587 | 1,271,601,038 |
| 資産合計 | 1,356,853,587 | 1,271,601,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,778,442 | 3,607,299 |
| 未払解約金 | 6,251,752 | 2,246,035 |
| 未払受託者報酬 | 70,955 | 64,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,336,556 | 1,211,772 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 672,182 | 1,289,367 |
| 流動負債合計 | 12,109,899 | 8,418,813 |
| 負債合計 | 12,109,899 | 8,418,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,480,988 | 1,202,433,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,262,700 | 60,749,074 |
| (分配準備積立金) | 158,736,875 | 146,645,936 |
| 元本等合計 | 1,344,743,688 | 1,263,182,225 |
| 純資産合計 | 1,344,743,688 | 1,263,182,225 |
| 負債純資産合計 | 1,356,853,587 | 1,271,601,038 |
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