有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月5日-平成26年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 平成25年12月 4日現在 | 第14期 平成26年 6月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 391,078 | 799,590 | |||||||||
| コール・ローン | 558,044,225 | 267,458,004 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,579,778,094 | 8,432,109,597 | |||||||||
| 未収利息 | 458 | 146 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,138,213,855 | 8,700,367,337 | |||||||||
| 資産合計 | 8,138,213,855 | 8,700,367,337 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 48,108,411 | 39,792,094 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,329,576 | 3,384,010 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 79,909,739 | 81,216,319 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 132,397,726 | 125,472,423 | |||||||||
| 負債合計 | 132,397,726 | 125,472,423 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 13,749,448,205 | 12,441,940,733 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,743,632,076 | △3,867,045,819 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 332,159,051 | 350,735,859 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,005,816,129 | 8,574,894,914 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,005,816,129 | 8,574,894,914 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,138,213,855 | 8,700,367,337 | |||||||||
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