有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 平成30年 6月 4日現在 | 第23期 平成30年12月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 885,691 | 916,540 | |||||||||
| コール・ローン | 682,286,819 | 258,520,723 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,686,587,677 | 9,504,048,647 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,369,760,187 | 9,763,485,910 | |||||||||
| 資産合計 | 10,369,760,187 | 9,763,485,910 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 22,863,523 | 15,995,651 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,481,712 | 4,204,100 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 107,561,186 | 100,898,340 | |||||||||
| 未払利息 | 1,869 | 708 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,084,506 | |||||||||
| 流動負債合計 | 135,988,290 | 122,183,305 | |||||||||
| 負債合計 | 135,988,290 | 122,183,305 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,335,049,390 | 9,102,260,044 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 898,722,507 | 539,042,561 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,603,494,862 | 1,459,526,475 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,233,771,897 | 9,641,302,605 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,233,771,897 | 9,641,302,605 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,369,760,187 | 9,763,485,910 | |||||||||
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