有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月5日-平成27年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 平成27年 6月 4日現在 | 第17期 平成27年12月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 313,138 | 984,894 | |||||||||
| コール・ローン | 267,545,835 | 332,236,993 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,283,446,603 | 8,998,885,352 | |||||||||
| 未収利息 | 73 | 91 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,551,305,649 | 9,332,107,330 | |||||||||
| 資産合計 | 10,551,305,649 | 9,332,107,330 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 45,775,218 | 22,378,994 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,565,707 | 4,220,080 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 109,576,895 | 101,281,996 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 160,997,820 | 128,961,070 | |||||||||
| 負債合計 | 160,997,820 | 128,961,070 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,775,023,467 | 10,721,235,278 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,384,715,638 | △1,518,089,018 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 336,123,094 | 322,150,699 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,390,307,829 | 9,203,146,260 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,390,307,829 | 9,203,146,260 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,551,305,649 | 9,332,107,330 | |||||||||
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