有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/05-2025/12/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2025年6月4日現在 | 第37期 2025年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 916,136 | 900,717 |
| コール・ローン | 490,040,334 | 460,481,983 |
| 親投資信託受益証券 | 16,615,342,782 | 18,152,537,332 |
| 未収利息 | 4,699 | 4,415 |
| 流動資産合計 | 17,106,303,951 | 18,613,924,447 |
| 資産合計 | 17,106,303,951 | 18,613,924,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,261,966 | 48,905,734 |
| 未払受託者報酬 | 7,509,782 | 7,850,537 |
| 未払委託者報酬 | 180,234,854 | 188,412,720 |
| その他未払費用 | 1,889,316 | 2,092,321 |
| 流動負債合計 | 238,895,918 | 247,261,312 |
| 負債合計 | 238,895,918 | 247,261,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,945,227,255 | 8,647,358,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,922,180,778 | 9,719,304,508 |
| (分配準備積立金) | 5,809,657,911 | 5,670,617,309 |
| 元本等合計 | 16,867,408,033 | 18,366,663,135 |
| 純資産合計 | 16,867,408,033 | 18,366,663,135 |
| 負債純資産合計 | 17,106,303,951 | 18,613,924,447 |
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