有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 平成28年12月 5日現在 | 第20期 平成29年 6月 5日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 833,206 | 888,426 | |||||||||
| コール・ローン | 246,017,190 | 309,300,161 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,473,986,496 | 9,600,217,020 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,720,836,892 | 9,910,405,607 | |||||||||
| 資産合計 | 8,720,836,892 | 9,910,405,607 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 18,888,016 | 12,054,692 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,675,458 | 3,919,448 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 88,210,873 | 94,066,785 | |||||||||
| 未払利息 | 674 | 847 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 111,855,021 | 111,121,772 | |||||||||
| 負債合計 | 111,855,021 | 111,121,772 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,327,851,449 | 9,910,918,841 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,718,869,578 | △111,635,006 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 355,160,905 | 872,866,635 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,608,981,871 | 9,799,283,835 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,608,981,871 | 9,799,283,835 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,720,836,892 | 9,910,405,607 | |||||||||
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