有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2022年 6月 6日現在 | 第31期 2022年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,845 | 878,594 |
| コール・ローン | 474,232,010 | 724,279,064 |
| 親投資信託受益証券 | 10,677,431,173 | 11,212,101,486 |
| 流動資産合計 | 11,151,990,028 | 11,937,259,144 |
| 資産合計 | 11,151,990,028 | 11,937,259,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,633,585 | 31,648,557 |
| 未払受託者報酬 | 4,818,280 | 5,091,724 |
| 未払委託者報酬 | 115,638,591 | 122,201,402 |
| 未払利息 | 1,299 | 1,984 |
| その他未払費用 | 1,105,212 | 1,102,101 |
| 流動負債合計 | 146,196,967 | 160,045,768 |
| 負債合計 | 146,196,967 | 160,045,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,495,458,436 | 7,738,710,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,510,334,625 | 4,038,502,729 |
| (分配準備積立金) | 3,074,074,220 | 3,213,210,934 |
| 元本等合計 | 11,005,793,061 | 11,777,213,376 |
| 純資産合計 | 11,005,793,061 | 11,777,213,376 |
| 負債純資産合計 | 11,151,990,028 | 11,937,259,144 |
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