有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月5日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第28期 2021年 6月 4日現在 | 第29期 2021年12月 6日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 128,919 | 15,569 | |||||||||
| コール・ローン | 430,287,933 | 373,225,538 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,504,626,278 | 10,467,635,530 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,935,043,130 | 10,840,876,637 | |||||||||
| 資産合計 | 9,935,043,130 | 10,840,876,637 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 46,311,149 | 64,511,087 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,020,514 | 4,598,952 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 96,492,232 | 110,374,736 | |||||||||
| 未払利息 | 1,178 | 1,022 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 147,925,073 | 180,585,797 | |||||||||
| 負債合計 | 147,925,073 | 180,585,797 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,557,859,709 | 7,679,728,876 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,229,258,348 | 2,980,561,964 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,448,448,670 | 2,807,837,801 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,787,118,057 | 10,660,290,840 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,787,118,057 | 10,660,290,840 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,935,043,130 | 10,840,876,637 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
