有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第20期 平成29年 6月 5日現在 | 第21期 平成29年12月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 888,426 | 329,436 | |||||||||
| コール・ローン | 309,300,161 | 257,365,880 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,600,217,020 | 10,281,975,078 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,910,405,607 | 10,539,670,394 | |||||||||
| 資産合計 | 9,910,405,607 | 10,539,670,394 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 12,054,692 | 57,167,340 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,919,448 | 4,346,380 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 94,066,785 | 104,313,106 | |||||||||
| 未払利息 | 847 | 705 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 111,121,772 | 166,907,531 | |||||||||
| 負債合計 | 111,121,772 | 166,907,531 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,910,918,841 | 9,276,279,309 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,635,006 | 1,096,483,554 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 872,866,635 | 1,829,871,699 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,799,283,835 | 10,372,762,863 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,799,283,835 | 10,372,762,863 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,910,405,607 | 10,539,670,394 | |||||||||
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