有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/06-2023/12/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 2023年 6月 5日現在 | 第33期 2023年12月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,133 | 978,588 |
| コール・ローン | 541,930,555 | 515,927,940 |
| 親投資信託受益証券 | 12,655,441,667 | 14,691,336,446 |
| 流動資産合計 | 13,197,554,355 | 15,208,242,974 |
| 資産合計 | 13,197,554,355 | 15,208,242,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,909,215 | 57,122,256 |
| 未払受託者報酬 | 5,151,718 | 6,293,703 |
| 未払委託者報酬 | 123,641,183 | 151,048,882 |
| 未払利息 | 1,781 | 1,554 |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 流動負債合計 | 178,803,897 | 215,566,395 |
| 負債合計 | 178,803,897 | 215,566,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,182,199,334 | 8,607,555,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,836,551,124 | 6,385,121,012 |
| (分配準備積立金) | 3,630,205,340 | 4,485,746,346 |
| 元本等合計 | 13,018,750,458 | 14,992,676,579 |
| 純資産合計 | 13,018,750,458 | 14,992,676,579 |
| 負債純資産合計 | 13,197,554,355 | 15,208,242,974 |
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