有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第26期 2020年 6月 4日現在 | 第27期 2020年12月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 766,870 | 927,343 | |||||||||
| コール・ローン | 411,208,291 | 303,725,313 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,628,884,480 | 8,488,146,383 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,040,859,641 | 8,792,799,039 | |||||||||
| 資産合計 | 7,040,859,641 | 8,792,799,039 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 8,399,678 | 56,225,374 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,410,729 | 3,378,958 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 81,857,463 | 81,094,945 | |||||||||
| 未払利息 | 1,126 | 832 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,100,939 | 1,100,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 94,769,935 | 141,800,109 | |||||||||
| 負債合計 | 94,769,935 | 141,800,109 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,322,679,062 | 8,440,428,365 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,376,589,356 | 210,570,565 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,081,741,098 | 1,036,085,780 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,946,089,706 | 8,650,998,930 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,946,089,706 | 8,650,998,930 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,040,859,641 | 8,792,799,039 | |||||||||
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