有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第24期 2019年 6月 4日現在 | 第25期 2019年12月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 790,713 | 662,838 | |||||||||
| コール・ローン | 310,431,117 | 279,974,104 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,139,029,233 | 8,995,135,572 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,450,251,063 | 9,275,772,514 | |||||||||
| 資産合計 | 9,450,251,063 | 9,275,772,514 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 15,756,973 | 37,526,876 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,030,185 | 3,931,817 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 96,724,366 | 94,363,521 | |||||||||
| 未払利息 | 850 | 767 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,100,877 | |||||||||
| 流動負債合計 | 117,592,374 | 136,923,858 | |||||||||
| 負債合計 | 117,592,374 | 136,923,858 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,790,183,749 | 8,773,841,242 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,474,940 | 365,007,414 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,329,557,586 | 1,236,386,255 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,332,658,689 | 9,138,848,656 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,332,658,689 | 9,138,848,656 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,450,251,063 | 9,275,772,514 | |||||||||
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