有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 平成28年6月6日現在 | 第19期 平成28年12月5日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 441,567 | 833,206 | |||||||||
| コール・ローン | 312,852,572 | 246,017,190 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,106,808,718 | 8,473,986,496 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,420,102,857 | 8,720,836,892 | |||||||||
| 資産合計 | 8,420,102,857 | 8,720,836,892 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,769,310 | 18,888,016 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,624,660 | 3,675,458 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 86,991,860 | 88,210,873 | |||||||||
| 未払利息 | 857 | 674 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,098,695 | 1,080,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 102,485,382 | 111,855,021 | |||||||||
| 負債合計 | 102,485,382 | 111,855,021 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,526,783,416 | 10,327,851,449 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,209,165,941 | △1,718,869,578 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 306,768,528 | 355,160,905 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,317,617,475 | 8,608,981,871 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,317,617,475 | 8,608,981,871 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,420,102,857 | 8,720,836,892 | |||||||||
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