有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第21期 平成29年12月 4日現在 | 第22期 平成30年 6月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 329,436 | 885,691 | |||||||||
| コール・ローン | 257,365,880 | 682,286,819 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,281,975,078 | 9,686,587,677 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,539,670,394 | 10,369,760,187 | |||||||||
| 資産合計 | 10,539,670,394 | 10,369,760,187 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 57,167,340 | 22,863,523 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,346,380 | 4,481,712 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 104,313,106 | 107,561,186 | |||||||||
| 未払利息 | 705 | 1,869 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 166,907,531 | 135,988,290 | |||||||||
| 負債合計 | 166,907,531 | 135,988,290 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,276,279,309 | 9,335,049,390 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,096,483,554 | 898,722,507 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,829,871,699 | 1,603,494,862 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,372,762,863 | 10,233,771,897 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,372,762,863 | 10,233,771,897 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,539,670,394 | 10,369,760,187 | |||||||||
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