有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/05-2024/12/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2024年6月4日現在 | 第35期 2024年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 404,157 | 895,730 |
| コール・ローン | 814,682,560 | 606,944,813 |
| 親投資信託受益証券 | 18,144,496,174 | 18,281,322,718 |
| 未収利息 | 223 | 1,829 |
| 流動資産合計 | 18,959,583,114 | 18,889,165,090 |
| 資産合計 | 18,959,583,114 | 18,889,165,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,207,270 | 60,646,958 |
| 未払受託者報酬 | 7,370,754 | 8,435,464 |
| 未払委託者報酬 | 176,898,030 | 202,451,041 |
| その他未払費用 | 1,596,980 | 2,143,900 |
| 流動負債合計 | 243,073,034 | 273,677,363 |
| 負債合計 | 243,073,034 | 273,677,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,923,967,286 | 9,165,151,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,792,542,794 | 9,450,336,652 |
| (分配準備積立金) | 6,952,575,392 | 6,406,413,053 |
| 元本等合計 | 18,716,510,080 | 18,615,487,727 |
| 純資産合計 | 18,716,510,080 | 18,615,487,727 |
| 負債純資産合計 | 18,959,583,114 | 18,889,165,090 |
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