有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月5日-平成26年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 平成26年 6月 4日現在 | 第15期 平成26年12月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 799,590 | 266,333 | |||||||||
| コール・ローン | 267,458,004 | 470,730,687 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,432,109,597 | 10,502,342,279 | |||||||||
| 未収利息 | 146 | 128 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,700,367,337 | 10,973,339,427 | |||||||||
| 資産合計 | 8,700,367,337 | 10,973,339,427 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 39,792,094 | 54,353,182 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,384,010 | 4,013,639 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 81,216,319 | 96,327,234 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 125,472,423 | 155,774,055 | |||||||||
| 負債合計 | 125,472,423 | 155,774,055 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,441,940,733 | 12,114,635,693 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,867,045,819 | △1,297,070,321 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 350,735,859 | 395,661,052 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,574,894,914 | 10,817,565,372 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,574,894,914 | 10,817,565,372 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,700,367,337 | 10,973,339,427 | |||||||||
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