有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 2021年12月 6日現在 | 第30期 2022年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,569 | 326,845 |
| コール・ローン | 373,225,538 | 474,232,010 |
| 親投資信託受益証券 | 10,467,635,530 | 10,677,431,173 |
| 流動資産合計 | 10,840,876,637 | 11,151,990,028 |
| 資産合計 | 10,840,876,637 | 11,151,990,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,511,087 | 24,633,585 |
| 未払受託者報酬 | 4,598,952 | 4,818,280 |
| 未払委託者報酬 | 110,374,736 | 115,638,591 |
| 未払利息 | 1,022 | 1,299 |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,105,212 |
| 流動負債合計 | 180,585,797 | 146,196,967 |
| 負債合計 | 180,585,797 | 146,196,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,679,728,876 | 7,495,458,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,980,561,964 | 3,510,334,625 |
| (分配準備積立金) | 2,807,837,801 | 3,074,074,220 |
| 元本等合計 | 10,660,290,840 | 11,005,793,061 |
| 純資産合計 | 10,660,290,840 | 11,005,793,061 |
| 負債純資産合計 | 10,840,876,637 | 11,151,990,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
