有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月5日-平成27年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 平成26年12月4日現在 | 第16期 平成27年6月4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 266,333 | 313,138 | |||||||||
| コール・ローン | 470,730,687 | 267,545,835 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,502,342,279 | 10,283,446,603 | |||||||||
| 未収利息 | 128 | 73 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,973,339,427 | 10,551,305,649 | |||||||||
| 資産合計 | 10,973,339,427 | 10,551,305,649 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 54,353,182 | 45,775,218 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,013,639 | 4,565,707 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 96,327,234 | 109,576,895 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 155,774,055 | 160,997,820 | |||||||||
| 負債合計 | 155,774,055 | 160,997,820 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,114,635,693 | 11,775,023,467 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,297,070,321 | △1,384,715,638 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 395,661,052 | 336,123,094 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,817,565,372 | 10,390,307,829 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,817,565,372 | 10,390,307,829 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,973,339,427 | 10,551,305,649 | |||||||||
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