- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/05-2026/06/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2025年12月4日現在 | 第38期 2026年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 900,717 | 737,472 |
| コール・ローン | 460,481,983 | 398,749,501 |
| 親投資信託受益証券 | 18,152,537,332 | 16,135,280,860 |
| 未収利息 | 4,415 | 6,554 |
| 流動資産合計 | 18,613,924,447 | 16,534,774,387 |
| 資産合計 | 18,613,924,447 | 16,534,774,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,905,734 | 74,471,741 |
| 未払受託者報酬 | 7,850,537 | 7,614,490 |
| 未払委託者報酬 | 188,412,720 | 182,747,648 |
| その他未払費用 | 2,092,321 | 1,665,301 |
| 流動負債合計 | 247,261,312 | 266,499,180 |
| 負債合計 | 247,261,312 | 266,499,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,647,358,627 | 8,284,637,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,719,304,508 | 7,983,637,398 |
| (分配準備積立金) | 5,670,617,309 | 5,150,162,708 |
| 元本等合計 | 18,366,663,135 | 16,268,275,207 |
| 純資産合計 | 18,366,663,135 | 16,268,275,207 |
| 負債純資産合計 | 18,613,924,447 | 16,534,774,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
