有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/05-2024/06/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2023年12月 4日現在 | 第34期 2024年 6月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 978,588 | 404,157 |
| コール・ローン | 515,927,940 | 814,682,560 |
| 親投資信託受益証券 | 14,691,336,446 | 18,144,496,174 |
| 未収利息 | - | 223 |
| 流動資産合計 | 15,208,242,974 | 18,959,583,114 |
| 資産合計 | 15,208,242,974 | 18,959,583,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,122,256 | 57,207,270 |
| 未払受託者報酬 | 6,293,703 | 7,370,754 |
| 未払委託者報酬 | 151,048,882 | 176,898,030 |
| 未払利息 | 1,554 | - |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,596,980 |
| 流動負債合計 | 215,566,395 | 243,073,034 |
| 負債合計 | 215,566,395 | 243,073,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,607,555,567 | 8,923,967,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,385,121,012 | 9,792,542,794 |
| (分配準備積立金) | 4,485,746,346 | 6,952,575,392 |
| 元本等合計 | 14,992,676,579 | 18,716,510,080 |
| 純資産合計 | 14,992,676,579 | 18,716,510,080 |
| 負債純資産合計 | 15,208,242,974 | 18,959,583,114 |
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