有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第25期 2019年12月 4日現在 | 第26期 2020年 6月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 662,838 | 766,870 | |||||||||
| コール・ローン | 279,974,104 | 411,208,291 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,995,135,572 | 6,628,884,480 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,275,772,514 | 7,040,859,641 | |||||||||
| 資産合計 | 9,275,772,514 | 7,040,859,641 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 37,526,876 | 8,399,678 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,931,817 | 3,410,729 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 94,363,521 | 81,857,463 | |||||||||
| 未払利息 | 767 | 1,126 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,100,877 | 1,100,939 | |||||||||
| 流動負債合計 | 136,923,858 | 94,769,935 | |||||||||
| 負債合計 | 136,923,858 | 94,769,935 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,773,841,242 | 8,322,679,062 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,007,414 | △1,376,589,356 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,236,386,255 | 1,081,741,098 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,138,848,656 | 6,946,089,706 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,138,848,656 | 6,946,089,706 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,275,772,514 | 7,040,859,641 | |||||||||
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