有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2022年12月 5日現在 | 第32期 2023年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 878,594 | 182,133 |
| コール・ローン | 724,279,064 | 541,930,555 |
| 親投資信託受益証券 | 11,212,101,486 | 12,655,441,667 |
| 流動資産合計 | 11,937,259,144 | 13,197,554,355 |
| 資産合計 | 11,937,259,144 | 13,197,554,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,648,557 | 48,909,215 |
| 未払受託者報酬 | 5,091,724 | 5,151,718 |
| 未払委託者報酬 | 122,201,402 | 123,641,183 |
| 未払利息 | 1,984 | 1,781 |
| その他未払費用 | 1,102,101 | 1,100,000 |
| 流動負債合計 | 160,045,768 | 178,803,897 |
| 負債合計 | 160,045,768 | 178,803,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,738,710,647 | 8,182,199,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,038,502,729 | 4,836,551,124 |
| (分配準備積立金) | 3,213,210,934 | 3,630,205,340 |
| 元本等合計 | 11,777,213,376 | 13,018,750,458 |
| 純資産合計 | 11,777,213,376 | 13,018,750,458 |
| 負債純資産合計 | 11,937,259,144 | 13,197,554,355 |
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