有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月5日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 平成27年12月4日現在 | 第18期 平成28年6月6日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 984,894 | 441,567 | |||||||||
| コール・ローン | 332,236,993 | 312,852,572 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,998,885,352 | 8,106,808,718 | |||||||||
| 未収利息 | 91 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,332,107,330 | 8,420,102,857 | |||||||||
| 資産合計 | 9,332,107,330 | 8,420,102,857 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 22,378,994 | 10,769,310 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,220,080 | 3,624,660 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 101,281,996 | 86,991,860 | |||||||||
| 未払利息 | - | 857 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,098,695 | |||||||||
| 流動負債合計 | 128,961,070 | 102,485,382 | |||||||||
| 負債合計 | 128,961,070 | 102,485,382 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,721,235,278 | 10,526,783,416 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,518,089,018 | △2,209,165,941 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 322,150,699 | 306,768,528 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,203,146,260 | 8,317,617,475 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,203,146,260 | 8,317,617,475 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,332,107,330 | 8,420,102,857 | |||||||||
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