有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第27期 2020年12月 4日現在 | 第28期 2021年 6月 4日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 927,343 | 128,919 | |||||||||
| コール・ローン | 303,725,313 | 430,287,933 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,488,146,383 | 9,504,626,278 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,792,799,039 | 9,935,043,130 | |||||||||
| 資産合計 | 8,792,799,039 | 9,935,043,130 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 56,225,374 | 46,311,149 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,378,958 | 4,020,514 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 81,094,945 | 96,492,232 | |||||||||
| 未払利息 | 832 | 1,178 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 141,800,109 | 147,925,073 | |||||||||
| 負債合計 | 141,800,109 | 147,925,073 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,440,428,365 | 7,557,859,709 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,570,565 | 2,229,258,348 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,036,085,780 | 2,448,448,670 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,650,998,930 | 9,787,118,057 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,650,998,930 | 9,787,118,057 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,792,799,039 | 9,935,043,130 | |||||||||
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