有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 7月12日現在) | 第13期 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,969,095 | 47,749,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,604,774,225 | 3,081,894,246 |
| 未収入金 | ― | 80,000,000 |
| 未収利息 | 59 | 39 |
| 流動資産合計 | 3,676,743,379 | 3,209,643,705 |
| 資産合計 | 3,676,743,379 | 3,209,643,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,167,260 | 13,254,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,065 | 1,471,661 |
| 未払委託者報酬 | 29,157,163 | 27,225,826 |
| その他未払費用 | 483,804 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 37,384,292 | 42,448,224 |
| 負債合計 | 37,384,292 | 42,448,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,168,268,104 | 4,011,730,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,528,909,017 | △844,535,132 |
| 元本等合計 | 3,639,359,087 | 3,167,195,481 |
| 純資産合計 | 3,639,359,087 | 3,167,195,481 |
| 負債純資産合計 | 3,676,743,379 | 3,209,643,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
