有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (令和 1年 7月12日現在) | 第25期 (令和 2年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,480,352 | - |
| コール・ローン | 9,530,345 | 151,758,827 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,457,307 | 1,749,323,548 |
| 流動資産合計 | 1,873,468,004 | 1,901,082,375 |
| 資産合計 | 1,873,468,004 | 1,901,082,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,986,177 | 86,330,102 |
| 未払解約金 | 2,076,403 | 2,152,755 |
| 未払受託者報酬 | 784,350 | 793,535 |
| 未払委託者報酬 | 14,510,417 | 14,680,392 |
| 未払利息 | 27 | 370 |
| その他未払費用 | 500,803 | 521,590 |
| 流動負債合計 | 53,858,177 | 104,478,744 |
| 負債合計 | 53,858,177 | 104,478,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,308,859 | 1,726,602,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,300,968 | 70,001,584 |
| 元本等合計 | 1,819,609,827 | 1,796,603,631 |
| 純資産合計 | 1,819,609,827 | 1,796,603,631 |
| 負債純資産合計 | 1,873,468,004 | 1,901,082,375 |
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