有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成30年 1月12日現在) | 第22期 (平成30年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,229,879 | 165,116,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,185,463 | 1,983,276,347 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,536,415,342 | 2,173,392,412 |
| 資産合計 | 2,536,415,342 | 2,173,392,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,614,645 | 94,542,531 |
| 未払解約金 | 9,296,063 | 2,395,948 |
| 未払受託者報酬 | 913,578 | 1,005,128 |
| 未払委託者報酬 | 16,901,303 | 18,594,829 |
| 未払利息 | 715 | 421 |
| その他未払費用 | 510,656 | 510,960 |
| 流動負債合計 | 122,236,960 | 117,049,817 |
| 負債合計 | 122,236,960 | 117,049,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,892,292,913 | 1,890,850,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 521,885,469 | 165,491,975 |
| 元本等合計 | 2,414,178,382 | 2,056,342,595 |
| 純資産合計 | 2,414,178,382 | 2,056,342,595 |
| 負債純資産合計 | 2,536,415,342 | 2,173,392,412 |
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