有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 7月14日現在) | 第15期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,116,726 | 260,979,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,398,612 | 2,815,397,071 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 未収利息 | 28 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,953,515,366 | 3,076,376,439 |
| 資産合計 | 2,953,515,366 | 3,076,376,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 58,879,428 |
| 未払解約金 | 677,116 | 13,557,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,186 | 1,320,827 |
| 未払委託者報酬 | 23,294,849 | 24,435,218 |
| その他未払費用 | 500,148 | 510,300 |
| 流動負債合計 | 25,731,299 | 98,703,464 |
| 負債合計 | 25,731,299 | 98,703,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,423,268,068 | 2,943,971,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △495,484,001 | 33,701,566 |
| 元本等合計 | 2,927,784,067 | 2,977,672,975 |
| 純資産合計 | 2,927,784,067 | 2,977,672,975 |
| 負債純資産合計 | 2,953,515,366 | 3,076,376,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
