有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成30年 7月12日現在) | 第23期 (平成31年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,116,065 | 137,221,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,276,347 | 1,644,878,413 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,173,392,412 | 1,782,100,195 |
| 資産合計 | 2,173,392,412 | 1,782,100,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,542,531 | - |
| 未払解約金 | 2,395,948 | 24,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,128 | 852,800 |
| 未払委託者報酬 | 18,594,829 | 15,776,780 |
| 未払利息 | 421 | 390 |
| その他未払費用 | 510,960 | 512,056 |
| 流動負債合計 | 117,049,817 | 17,166,865 |
| 負債合計 | 117,049,817 | 17,166,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,890,850,620 | 1,852,521,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,491,975 | △87,588,240 |
| 元本等合計 | 2,056,342,595 | 1,764,933,330 |
| 純資産合計 | 2,056,342,595 | 1,764,933,330 |
| 負債純資産合計 | 2,173,392,412 | 1,782,100,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
