- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2026/01/14-2026/07/13)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2026年 1月13日現在) | 第38期 (2026年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 714,136 | - |
| コール・ローン | 111,296,640 | 95,240,070 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,559,546 | 1,360,339,289 |
| 流動資産合計 | 1,584,570,322 | 1,455,579,359 |
| 資産合計 | 1,584,570,322 | 1,455,579,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,287,866 | 59,850,906 |
| 未払解約金 | 3,581,004 | 1,366,247 |
| 未払受託者報酬 | 658,727 | 628,727 |
| 未払委託者報酬 | 12,187,394 | 11,632,096 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 79,234,741 | 73,997,726 |
| 負債合計 | 79,234,741 | 73,997,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,757,320 | 1,197,018,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,578,261 | 184,563,496 |
| (分配準備積立金) | 183,669,924 | 111,237,171 |
| 元本等合計 | 1,505,335,581 | 1,381,581,633 |
| 純資産合計 | 1,505,335,581 | 1,381,581,633 |
| 負債純資産合計 | 1,584,570,322 | 1,455,579,359 |
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