- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/13-2023/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2023年 1月12日現在) | 第32期 (2023年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,203,162 | 4,483,945 |
| コール・ローン | 120,061,938 | 152,599,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,384,121,882 | 1,442,331,058 |
| 流動資産合計 | 1,509,386,982 | 1,599,414,994 |
| 資産合計 | 1,509,386,982 | 1,599,414,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,835,928 | 72,094,825 |
| 未払解約金 | 887,643 | 1,429,767 |
| 未払受託者報酬 | 667,038 | 642,542 |
| 未払委託者報酬 | 12,340,884 | 11,887,767 |
| その他未払費用 | 520,133 | 520,003 |
| 流動負債合計 | 82,251,626 | 86,574,904 |
| 負債合計 | 82,251,626 | 86,574,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,356,718,568 | 1,441,896,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,416,788 | 70,943,589 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,427,135,356 | 1,512,840,090 |
| 純資産合計 | 1,427,135,356 | 1,512,840,090 |
| 負債純資産合計 | 1,509,386,982 | 1,599,414,994 |
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