有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 7月13日現在) | 第17期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,894,520 | 180,246,817 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,714,347 | 1,776,720,584 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 未収利息 | 56 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,917,608,923 | 1,956,967,450 |
| 資産合計 | 2,917,608,923 | 1,956,967,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,298,716 | - |
| 未払解約金 | 29,051,635 | 3,259,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,721 | 1,013,860 |
| 未払委託者報酬 | 23,915,216 | 18,756,345 |
| その他未払費用 | 506,076 | 510,300 |
| 流動負債合計 | 182,064,364 | 23,540,396 |
| 負債合計 | 182,064,364 | 23,540,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,974,328 | 2,123,965,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,570,231 | △190,538,687 |
| 元本等合計 | 2,735,544,559 | 1,933,427,054 |
| 純資産合計 | 2,735,544,559 | 1,933,427,054 |
| 負債純資産合計 | 2,917,608,923 | 1,956,967,450 |
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