有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/13-2024/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 1月12日現在) | 第34期 (2024年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,725,977 | 801,448 |
| コール・ローン | 127,688,348 | 109,190,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,670,118 | 1,525,078,865 |
| 流動資産合計 | 1,510,084,443 | 1,635,071,225 |
| 資産合計 | 1,510,084,443 | 1,635,071,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,269,988 | 66,365,355 |
| 未払解約金 | 5,153,019 | 830,414 |
| 未払受託者報酬 | 672,930 | 660,625 |
| 未払委託者報酬 | 12,450,001 | 12,222,350 |
| その他未払費用 | 519,853 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 87,065,791 | 80,598,494 |
| 負債合計 | 87,065,791 | 80,598,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,399,768 | 1,327,307,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,618,884 | 227,165,630 |
| (分配準備積立金) | - | 162,680,040 |
| 元本等合計 | 1,423,018,652 | 1,554,472,731 |
| 純資産合計 | 1,423,018,652 | 1,554,472,731 |
| 負債純資産合計 | 1,510,084,443 | 1,635,071,225 |
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