有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成29年 7月12日現在) | 第21期 (平成30年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,225,550 | 255,229,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,223,008 | 2,281,185,463 |
| 流動資産合計 | 2,025,448,558 | 2,536,415,342 |
| 資産合計 | 2,025,448,558 | 2,536,415,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,895,107 | 94,614,645 |
| 未払解約金 | 33,058,587 | 9,296,063 |
| 未払受託者報酬 | 820,722 | 913,578 |
| 未払委託者報酬 | 15,183,285 | 16,901,303 |
| 未払利息 | 362 | 715 |
| その他未払費用 | 506,762 | 510,656 |
| 流動負債合計 | 135,464,825 | 122,236,960 |
| 負債合計 | 135,464,825 | 122,236,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,902,153 | 1,892,292,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,081,580 | 521,885,469 |
| 元本等合計 | 1,889,983,733 | 2,414,178,382 |
| 純資産合計 | 1,889,983,733 | 2,414,178,382 |
| 負債純資産合計 | 2,025,448,558 | 2,536,415,342 |
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