有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成31年 1月15日現在) | 第24期 (令和 1年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 118,480,352 |
| コール・ローン | 137,221,782 | 9,530,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,878,413 | 1,745,457,307 |
| 流動資産合計 | 1,782,100,195 | 1,873,468,004 |
| 資産合計 | 1,782,100,195 | 1,873,468,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 35,986,177 |
| 未払解約金 | 24,839 | 2,076,403 |
| 未払受託者報酬 | 852,800 | 784,350 |
| 未払委託者報酬 | 15,776,780 | 14,510,417 |
| 未払利息 | 390 | 27 |
| その他未払費用 | 512,056 | 500,803 |
| 流動負債合計 | 17,166,865 | 53,858,177 |
| 負債合計 | 17,166,865 | 53,858,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,521,570 | 1,799,308,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,588,240 | 20,300,968 |
| 元本等合計 | 1,764,933,330 | 1,819,609,827 |
| 純資産合計 | 1,764,933,330 | 1,819,609,827 |
| 負債純資産合計 | 1,782,100,195 | 1,873,468,004 |
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