有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年 7月12日現在) | 第19期 (平成29年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,953,282 | 127,299,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,167,887 | 1,798,343,967 |
| 流動資産合計 | 1,817,121,169 | 1,925,643,565 |
| 資産合計 | 1,817,121,169 | 1,925,643,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 28,132,186 |
| 未払解約金 | 1,395,270 | 4,831,560 |
| 未払受託者報酬 | 790,328 | 811,165 |
| 未払委託者報酬 | 14,620,927 | 15,006,499 |
| 未払利息 | 323 | 313 |
| その他未払費用 | 511,541 | 512,373 |
| 流動負債合計 | 17,318,389 | 49,294,096 |
| 負債合計 | 17,318,389 | 49,294,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,975,784,468 | 1,875,479,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,981,688 | 870,394 |
| 元本等合計 | 1,799,802,780 | 1,876,349,469 |
| 純資産合計 | 1,799,802,780 | 1,876,349,469 |
| 負債純資産合計 | 1,817,121,169 | 1,925,643,565 |
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