有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年 7月13日現在) | 第27期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,913,534 | 144,075,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,487,942 | 1,683,409,524 |
| 流動資産合計 | 1,703,401,476 | 1,827,485,168 |
| 資産合計 | 1,703,401,476 | 1,827,485,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,876,052 | 74,349,726 |
| 未払解約金 | 2,767,576 | 7,302,605 |
| 未払受託者報酬 | 683,461 | 742,672 |
| 未払委託者報酬 | 12,643,939 | 13,739,461 |
| 未払利息 | 277 | 405 |
| その他未払費用 | 521,050 | 520,172 |
| 流動負債合計 | 41,492,355 | 96,655,041 |
| 負債合計 | 41,492,355 | 96,655,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,403,526 | 1,486,994,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,505,595 | 243,835,597 |
| 元本等合計 | 1,661,909,121 | 1,730,830,127 |
| 純資産合計 | 1,661,909,121 | 1,730,830,127 |
| 負債純資産合計 | 1,703,401,476 | 1,827,485,168 |
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