有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/15-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 1月14日現在) | 第36期 (2025年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 542,900 | 1,007,177 |
| コール・ローン | 115,801,961 | 120,232,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,401,414 | 1,373,600,269 |
| 流動資産合計 | 1,476,746,275 | 1,494,840,268 |
| 資産合計 | 1,476,746,275 | 1,494,840,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,765,125 | 65,176,464 |
| 未払解約金 | 2,541,923 | 6,421,007 |
| 未払受託者報酬 | 669,152 | 616,987 |
| 未払委託者報酬 | 12,380,157 | 11,414,956 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 80,876,107 | 84,149,164 |
| 負債合計 | 80,876,107 | 84,149,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,302,507 | 1,303,529,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,567,661 | 107,161,818 |
| (分配準備積立金) | 86,547,553 | 35,954,277 |
| 元本等合計 | 1,395,870,168 | 1,410,691,104 |
| 純資産合計 | 1,395,870,168 | 1,410,691,104 |
| 負債純資産合計 | 1,476,746,275 | 1,494,840,268 |
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