有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 1月12日現在) | 第18期 (平成28年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,246,817 | 126,953,282 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,720,584 | 1,690,167,887 |
| 未収利息 | 49 | - |
| 流動資産合計 | 1,956,967,450 | 1,817,121,169 |
| 資産合計 | 1,956,967,450 | 1,817,121,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,259,891 | 1,395,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,860 | 790,328 |
| 未払委託者報酬 | 18,756,345 | 14,620,927 |
| 未払利息 | - | 323 |
| その他未払費用 | 510,300 | 511,541 |
| 流動負債合計 | 23,540,396 | 17,318,389 |
| 負債合計 | 23,540,396 | 17,318,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,123,965,741 | 1,975,784,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,538,687 | △175,981,688 |
| 元本等合計 | 1,933,427,054 | 1,799,802,780 |
| 純資産合計 | 1,933,427,054 | 1,799,802,780 |
| 負債純資産合計 | 1,956,967,450 | 1,817,121,169 |
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