有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/13-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2024年 7月12日現在) | 第35期 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 801,448 | 542,900 |
| コール・ローン | 109,190,912 | 115,801,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,525,078,865 | 1,360,401,414 |
| 流動資産合計 | 1,635,071,225 | 1,476,746,275 |
| 資産合計 | 1,635,071,225 | 1,476,746,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,365,355 | 64,765,125 |
| 未払解約金 | 830,414 | 2,541,923 |
| 未払受託者報酬 | 660,625 | 669,152 |
| 未払委託者報酬 | 12,222,350 | 12,380,157 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 80,598,494 | 80,876,107 |
| 負債合計 | 80,598,494 | 80,876,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,307,101 | 1,295,302,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,165,630 | 100,567,661 |
| (分配準備積立金) | 162,680,040 | 86,547,553 |
| 元本等合計 | 1,554,472,731 | 1,395,870,168 |
| 純資産合計 | 1,554,472,731 | 1,395,870,168 |
| 負債純資産合計 | 1,635,071,225 | 1,476,746,275 |
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