有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第13期 (平成26年 1月14日現在) | 第14期 (平成26年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,749,420 | 51,116,726 |
| 親投資信託受益証券 | 3,081,894,246 | 2,852,398,612 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 39 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,209,643,705 | 2,953,515,366 |
| 資産合計 | 3,209,643,705 | 2,953,515,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,254,612 | 677,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,661 | 1,259,186 |
| 未払委託者報酬 | 27,225,826 | 23,294,849 |
| その他未払費用 | 496,125 | 500,148 |
| 流動負債合計 | 42,448,224 | 25,731,299 |
| 負債合計 | 42,448,224 | 25,731,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,011,730,613 | 3,423,268,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △844,535,132 | △495,484,001 |
| 元本等合計 | 3,167,195,481 | 2,927,784,067 |
| 純資産合計 | 3,167,195,481 | 2,927,784,067 |
| 負債純資産合計 | 3,209,643,705 | 2,953,515,366 |
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