有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年 1月14日現在) | 第26期 (2020年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,758,827 | 121,913,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,323,548 | 1,581,487,942 |
| 流動資産合計 | 1,901,082,375 | 1,703,401,476 |
| 資産合計 | 1,901,082,375 | 1,703,401,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,330,102 | 24,876,052 |
| 未払解約金 | 2,152,755 | 2,767,576 |
| 未払受託者報酬 | 793,535 | 683,461 |
| 未払委託者報酬 | 14,680,392 | 12,643,939 |
| 未払利息 | 370 | 277 |
| その他未払費用 | 521,590 | 521,050 |
| 流動負債合計 | 104,478,744 | 41,492,355 |
| 負債合計 | 104,478,744 | 41,492,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,726,602,047 | 1,658,403,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,001,584 | 3,505,595 |
| 元本等合計 | 1,796,603,631 | 1,661,909,121 |
| 純資産合計 | 1,796,603,631 | 1,661,909,121 |
| 負債純資産合計 | 1,901,082,375 | 1,703,401,476 |
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