有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 1月12日現在) | 第28期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,075,644 | 128,040,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,409,524 | 1,592,200,107 |
| 流動資産合計 | 1,827,485,168 | 1,720,240,669 |
| 資産合計 | 1,827,485,168 | 1,720,240,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,349,726 | 69,332,576 |
| 未払解約金 | 7,302,605 | 2,345,119 |
| 未払受託者報酬 | 742,672 | 749,218 |
| 未払委託者報酬 | 13,739,461 | 13,860,597 |
| 未払利息 | 405 | 304 |
| その他未払費用 | 520,172 | 519,993 |
| 流動負債合計 | 96,655,041 | 86,807,807 |
| 負債合計 | 96,655,041 | 86,807,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,994,530 | 1,386,651,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,835,597 | 246,781,335 |
| 元本等合計 | 1,730,830,127 | 1,633,432,862 |
| 純資産合計 | 1,730,830,127 | 1,633,432,862 |
| 負債純資産合計 | 1,827,485,168 | 1,720,240,669 |
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