有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 1月12日現在) | 第30期 (2022年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,035,863 | 2,787,660 |
| コール・ローン | 132,329,752 | 117,827,070 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,473,790 | 1,450,188,363 |
| 流動資産合計 | 1,672,839,405 | 1,570,803,093 |
| 資産合計 | 1,672,839,405 | 1,570,803,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,366,477 | 67,366,701 |
| 未払解約金 | 2,496,314 | 350,774 |
| 未払受託者報酬 | 736,449 | 673,026 |
| 未払委託者報酬 | 13,624,659 | 12,451,772 |
| その他未払費用 | 520,018 | 519,847 |
| 流動負債合計 | 84,743,917 | 81,362,120 |
| 負債合計 | 84,743,917 | 81,362,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,329,557 | 1,347,334,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,765,931 | 142,106,946 |
| (分配準備積立金) | 133,607,165 | 60,111,672 |
| 元本等合計 | 1,588,095,488 | 1,489,440,973 |
| 純資産合計 | 1,588,095,488 | 1,489,440,973 |
| 負債純資産合計 | 1,672,839,405 | 1,570,803,093 |
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