有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2025年 7月14日現在) | 第37期 (2026年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,007,177 | 714,136 |
| コール・ローン | 120,232,822 | 111,296,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,600,269 | 1,472,559,546 |
| 流動資産合計 | 1,494,840,268 | 1,584,570,322 |
| 資産合計 | 1,494,840,268 | 1,584,570,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,176,464 | 62,287,866 |
| 未払解約金 | 6,421,007 | 3,581,004 |
| 未払受託者報酬 | 616,987 | 658,727 |
| 未払委託者報酬 | 11,414,956 | 12,187,394 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 84,149,164 | 79,234,741 |
| 負債合計 | 84,149,164 | 79,234,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,529,286 | 1,245,757,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,161,818 | 259,578,261 |
| (分配準備積立金) | 35,954,277 | 183,669,924 |
| 元本等合計 | 1,410,691,104 | 1,505,335,581 |
| 純資産合計 | 1,410,691,104 | 1,505,335,581 |
| 負債純資産合計 | 1,494,840,268 | 1,584,570,322 |
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